單項(xiàng)選擇題通常情況下夏普指數(shù)以（）數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算。
A.日
B.月
C.季度
D.年或年化
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1.單項(xiàng)選擇題夏普指數(shù)是由威廉·夏普提出的一個(gè)（）指標(biāo)。
A.風(fēng)險(xiǎn)衡量
B.收益率
C.風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整衡量
D.波動(dòng)性
2.單項(xiàng)選擇題（）以標(biāo)準(zhǔn)差作為基金風(fēng)險(xiǎn)的度量。
A.特雷諾指數(shù)
B.夏普指數(shù)
C.詹森指數(shù)
D.道氏指數(shù)
3.單項(xiàng)選擇題（）就是根據(jù)資產(chǎn)配置不同、風(fēng)格不同、投資區(qū)域不同等，將具有可比性的相似基金放在一起進(jìn)行業(yè)績(jī)相對(duì)比較。
A.分組比較法
B.基準(zhǔn)比較法
C.指數(shù)比較法
D.分類(lèi)比較法
4.單項(xiàng)選擇題基金的優(yōu)劣表現(xiàn)只能通過(guò)（）才能作出評(píng)判。
A.絕對(duì)表現(xiàn)
B.相對(duì)表現(xiàn)
C.歷史表現(xiàn)
D.長(zhǎng)期表現(xiàn)
5.單項(xiàng)選擇題（）常用于對(duì)基金過(guò)去收益率的衡量上。
A.時(shí)間加權(quán)收益率
B.算術(shù)平均收益率
C.幾何平均收益率
D.簡(jiǎn)單凈值收益率
最新試題
T-M模型和H-M模型只是對(duì)管理組合的SML的非線性處理有所不同。（）
題型：判斷題
時(shí)間加權(quán)收益率由于沒(méi)有考慮分紅的時(shí)間價(jià)值；簡(jiǎn)單收益率由于考慮到了分紅再投資。（）
題型：判斷題
基準(zhǔn)比較法是目前最普遍、最直觀的績(jī)效評(píng)價(jià)方法。（）
題型：判斷題
（）考慮的是總風(fēng)險(xiǎn)。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
"跟蹤誤差"是指基金收益率與基準(zhǔn)組合收益率之間的差異收益率的方差。（）
題型：判斷題
（）賦予了夏普比率數(shù)值化解釋。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
擇時(shí)能力的衡量方法有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
分組比較法存在的問(wèn)題有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
下列有關(guān)夏普指數(shù)的經(jīng)濟(jì)含義有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
基準(zhǔn)比較法在實(shí)際應(yīng)用中存在的問(wèn)題有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題