算術(shù)平均收益率一般可以用于對平均收益率的無偏估計。（）

在市場繁榮期，成功的擇時能力表現(xiàn)為基金的現(xiàn)金比例或持有的債券比例應(yīng)該較小。（）

資本市場線的斜率代表了市場組合的夏普指數(shù)。（）

影響基金組合穩(wěn)定性的因素有（）。

用（）對基金績效進(jìn)行衡量時，假設(shè)基金組合的β值是穩(wěn)定不變的。

基金經(jīng)理投資能力可被分為（）。

成功概率法是根據(jù)對市場走勢的預(yù)測而正確改變（）對基金擇時能力進(jìn)行衡量的方法。

時間加權(quán)收益率由于沒有考慮分紅的時間價值；簡單收益率由于考慮到了分紅再投資。（）

對基金經(jīng)理的真實表現(xiàn)加以衡量并非易事，主要是由于（）。

T-M模型和H-M模型只是對管理組合的SML的非線性處理有所不同。（）