時間加權(quán)收益率通常大于算術(shù)平均收益率。（）

下列有關(guān)夏普指數(shù)的經(jīng)濟含義有（）。

詹森指數(shù)和特雷諾指數(shù)都要求一個市場組合，在實際應(yīng)用過程中可以選擇準(zhǔn)市場組合作為市場組合的替代品。（）

如果只關(guān)注基金在同組的比較，將會偏離績效評價的根本目的。（）

基金收益率相對于基準(zhǔn)組合收益率的差異收益率的（），反映了基金收益率相對于基準(zhǔn)組合收益率的表現(xiàn)。

擇時能力的衡量方法有（）。

經(jīng)典績效衡量方法存在的問題有（）。

資本市場線的斜率代表了市場組合的夏普指數(shù)。（）

擇時能力是基金經(jīng)理對（）的預(yù)測能力。

（）考慮的是總風(fēng)險。