某公司在6月20日預計將于9月10日收到2000萬美元，該公司打算到時將其投資于3個月期的歐洲美元定期存款。6月20日的存款利率為6％，該公司擔心到9月10日時利率會下跌。于是以93．09的價格買進CME的3個月歐洲美元期貨合約進行套期保值（CME的3個月期歐洲美元期貨合約面值為100萬美元）。假設9月10日時存款利率跌到5．15％，該公司以93．68的價格賣出3個月歐洲美元期貨合約。則下列說法正確的有（）。

下列關于歐洲美元的說法，正確的有（）。

下列關于CME的3個月歐洲美元期貨的說法中，正確的有（）。

金融期貨是以金融工具或金融產(chǎn)品為期貨合約標的物的期貨交易方式。（）

確定合適的套期保值合約數(shù)量是達到最佳套期保值效果的關鍵。常見的確定套保合約數(shù)量的方法有（）。

下列屬于短期利率期貨品種的有（）。

以下屬于中金所上市的5年期國債期貨合約可能出現(xiàn)的報價的是（）。

美國中長期國債通常采用貼現(xiàn)發(fā)行，到期按面值進行兌付。（）

構成附息國債的基本要素有（）。

利率期貨價格波動的影響因素包括（）。