A.-1至-0.6
B.-0.3至+0.3
C.-0.5至+0.5
D.0.3至1
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A.簡單來說，均值回歸是假設(shè)所有的投資最終都會遵循特定的風(fēng)險和收益，比如說股票的風(fēng)險高于債券，因此股票預(yù)期得到的收益最終也會高于債券。
B.如果在相當長的一段時間內(nèi)，債券的收益高于股票，那么股票的收益就會傾向去彌補差異，結(jié)束這一段時間的超越。
C.重新調(diào)整、實現(xiàn)再平衡所做的，只是強制出售一小部分價值上升的資產(chǎn)類別，同時強制額外購買一小部分表現(xiàn)不佳的資產(chǎn)類別。
D.均值回歸，就是買入一些價格高漲的標的，賣掉一些低價的標的，以獲得組合更好的收益。
A.兩年收益：第一年：5%，第二年：5%
B.兩年收益：第一年：10%，第二年：0%
C.兩年收益：第一年：15%，第二年：-5%
D.兩年收益：第一年：20%，第二年：-10%
A.收益穩(wěn)定
B.本金安全
C.時間趁早
D.完全規(guī)避風(fēng)險
A.產(chǎn)品
B.市場時機
C.資產(chǎn)配置
D.其他因素
A.25%
B.40%
C.60%
D.68%
最新試題
超大盤指數(shù)由上海證券交易所和中證指數(shù)有限公司聯(lián)合開發(fā)，挑選在上海證券交易所上市的規(guī)模大、流動性好的50只超級大盤股作為樣本，采用等權(quán)重計算方法，綜合反映上海證券交易所超級大型上市公司股票的整體表現(xiàn)，并為相關(guān)指數(shù)化投資產(chǎn)品的開發(fā)提供基礎(chǔ)工具。
專職投資人士的賬戶風(fēng)險中包括容易錯過復(fù)利效應(yīng)。
以下哪項屬于投資者行為偏差？（）
以下關(guān)于資產(chǎn)配置，下列說法正確的是（）。
建立資產(chǎn)配置規(guī)劃的步驟包括（）。
以下關(guān)于“基金投顧”業(yè)務(wù)的說法，哪些是正確的？（）
主動型基金是一類力圖超越基準組合表現(xiàn)的基金。不刻意去做指數(shù)內(nèi)化投資，以超越市場基準為目標。
以下哪項是投資顧問應(yīng)具備的能力？（）
對于理財師來講，一定要給客戶進行資產(chǎn)配置，所以我們可以設(shè)計一個多元的資產(chǎn)組合，這一個組合可以同時推薦給我們名下的所有投資者。
“絕對收益”基金，追求的是基金的“安全性”，也就是無論市場漲跌，基金經(jīng)理都要想盡辦法降低風(fēng)險，力爭基金收益為正值。而“相對收益”基金，是指與大盤相比的收益，也就是當大盤上漲時要力爭漲幅超過大盤，在大盤下跌時要爭取跌幅小于大盤。