A.分割市場(chǎng)理論認(rèn)為不同到期期限的債券市場(chǎng)是完全獨(dú)立和相互分割的，不同市場(chǎng)上的利率分別由各市場(chǎng)的供給需求決定
B.預(yù)期理論認(rèn)為債券投資者對(duì)于不同到期期限的債券沒有特別的偏好，這些債券的預(yù)期回報(bào)率必須相等
C.流動(dòng)性溢價(jià)理論認(rèn)為長(zhǎng)期債券的利率應(yīng)當(dāng)?shù)扔陂L(zhǎng)期債券到期之前預(yù)期短期利率的平均值與隨債券供求狀況變動(dòng)而變動(dòng)的流動(dòng)性溢價(jià)之和
D.期限優(yōu)先理論認(rèn)為債券投資者偏好短期債券，因此利率較高

A.通貨膨脹
B.違約風(fēng)險(xiǎn)
C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
D.期限風(fēng)險(xiǎn)

A.純粹利率是沒有風(fēng)險(xiǎn)、沒有通貨膨脹情況下的資金市場(chǎng)的平均利率
B.通貨膨脹溢價(jià)是證券存續(xù)期間預(yù)期的平均通貨膨脹率
C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)是指?jìng)虼嬖诓荒芏唐趦?nèi)以合理價(jià)格變化的風(fēng)險(xiǎn)而給予期權(quán)人的補(bǔ)償
D.期限風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)是指?jìng)蛎媾R持續(xù)期內(nèi)市場(chǎng)利率下降導(dǎo)致價(jià)格下跌的風(fēng)險(xiǎn)而給予債權(quán)人的補(bǔ)償，也稱為市場(chǎng)利率風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)

A.通貨膨脹溢價(jià)
B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
C.違約風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
D.期限風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)

A.基準(zhǔn)利率是中央銀行公布的指導(dǎo)性利率，只反映市場(chǎng)對(duì)未來的預(yù)期，不反映實(shí)際市場(chǎng)供求狀況
B.基準(zhǔn)利率與其他金融市場(chǎng)的利率或金融資產(chǎn)的價(jià)格具有較強(qiáng)的關(guān)聯(lián)性
C.基準(zhǔn)利率所反映的市場(chǎng)信號(hào)能有效地傳遞到其他金融市場(chǎng)和金融產(chǎn)品價(jià)格上
D.基準(zhǔn)利率必須是由市場(chǎng)供求關(guān)系決定