單項(xiàng)選擇題投資者購買證券、基金等投資產(chǎn)品，關(guān)心的是在持有期間所獲得的收益率。持有區(qū)間所獲得的收益通常來源于（）。

A.利息收益和價(jià)差收益
B.股息和紅利
C.投資收益和股息收益
D.資產(chǎn)回報(bào)和收入回報(bào)


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1.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于全球投資業(yè)績標(biāo)準(zhǔn)（GIPS）的要求說法錯(cuò)誤的是（）。

A.計(jì)算總收益率時(shí)，投資組合中的現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物的收益必須被計(jì)入
B.可以采用除時(shí)間加權(quán)收益率以外的收益率的計(jì)算方法
C.在計(jì)算收益率時(shí)，必須包括實(shí)現(xiàn)的和未實(shí)現(xiàn)的收益以及損失，還要加上收入
D.在計(jì)算不同時(shí)期的回報(bào)率時(shí)，必須用幾何平均方式相連接

6.單項(xiàng)選擇題我國提供基金評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)的公司不包括（）。

A.晨星公司
B.海通證券
C.招商證券
D.招商銀行

7.單項(xiàng)選擇題夏普指數(shù)、特雷諾指數(shù)、詹森指數(shù)與CAPM之間的關(guān)系是（）。

A.三種指數(shù)均以CAPM模型為基礎(chǔ)
B.詹森指數(shù)不以CAPM為基礎(chǔ)
C.夏普指數(shù)不以CAPM為基礎(chǔ)
D.特雷諾指數(shù)不以CAPM為基礎(chǔ)

8.單項(xiàng)選擇題如果考察期內(nèi)基金的標(biāo)準(zhǔn)差發(fā)生變化，則（）將不再有效。

A.特雷諾指數(shù)
B.夏普指數(shù)
C.詹森指數(shù)
D.CAPM模型

10.單項(xiàng)選擇題（）反映了基金投資組合所有股票的總體情況。

A.基金分類
B.基金業(yè)績
C.基金風(fēng)格
D.基金星級(jí)評(píng)價(jià)

最新試題

對(duì)于股票型基金，業(yè)內(nèi)比較常用的業(yè)績歸因方法是Brinson方法，下列哪個(gè)因素不屬于Brinson業(yè)績歸因方法（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

下列說法錯(cuò)誤的是（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

某只基金在2015年2月1日時(shí)單位凈值為1．2465元，2015年6月4日每份額發(fā)放紅利0．11元，且2015年6月3日時(shí)單位凈值為1．3814元。到2015年12月31日時(shí)該基金單位凈值為1．4120元，則此期間內(nèi)，該基金的時(shí)間加權(quán)收益率為（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

關(guān)于相對(duì)收益和絕對(duì)收益，以下表述錯(cuò)誤的是（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

以下關(guān)于基金業(yè)績計(jì)算說法錯(cuò)誤的是（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于基金業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)體系說法錯(cuò)誤的是（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

根據(jù)全球投資業(yè)績標(biāo)準(zhǔn)關(guān)于收益率計(jì)算的具體條款，自2006年1月1日起，公司必須至少（）一次計(jì)算組合群的收益，并使用個(gè)別投資組合的收益以資產(chǎn)加權(quán)計(jì)算。

題型：單項(xiàng)選擇題

CFA協(xié)會(huì)設(shè)立全球投資業(yè)績標(biāo)準(zhǔn)（GIPS）是為了（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

某投資者在2015年1月4日以l0元的價(jià)格買人l00股M公司的股票，持有至2016年1月4日，M公司發(fā)放分紅，每股分紅0．1元，當(dāng)天股價(jià)為11元，那么該投資者總持有區(qū)間收益率為（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于基金業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)說法錯(cuò)誤的是（）。

題型：單項(xiàng)選擇題