A.《中華人民共和國證券投資基金法》是基金估值所依據(jù)的最主要的法律
B.《中華人民共和國證券投資基金法》規(guī)定基金估值的第一責(zé)任人是基金管理人
C.《基金合同的內(nèi)容與格式》要求基金公司建立信息披露制度
D.《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》規(guī)定變更估值方法時(shí)要進(jìn)行公告
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A.基金管理人和基金托管人因未履行和未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費(fèi)用支出或基金財(cái)產(chǎn)的損失
B.基金管理人和基金托管人處理與基金運(yùn)作無關(guān)的事項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用
C.基金合同生效前的相關(guān)費(fèi)用，包括但不限于驗(yàn)資費(fèi)、會(huì)計(jì)師和律師費(fèi)、信息披露費(fèi)等
D.基金合同生效后的信息披露費(fèi)用
A.基金管理會(huì)
B.基金托管費(fèi)
C.基金銷售服務(wù)費(fèi)
D.基金運(yùn)作費(fèi)
A.基金管理費(fèi)率通常與基金規(guī)模成反比，與風(fēng)險(xiǎn)成正比
B.股票基金的托管費(fèi)率通常高于債券基金及貨幣市場基金
C.我國股票型基金的托管費(fèi)率通常在1.5％左右
D.我國基金管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的一定比例逐日計(jì)提
A.基金分紅能力分析
B.基金費(fèi)用情況分析
C.基金份額變動(dòng)分析
D.基金資產(chǎn)估值分析
A.2397.26
B.4123.08
C.3215.35
D.2405.82
最新試題
基金估值主體在現(xiàn)有法律體系中是完備的，基金估值的法律依據(jù)不包括（）。
下列說法不正確的是（）。
（）是QDII基金的會(huì)計(jì)核算和資產(chǎn)估值的責(zé)任主體。
下列各項(xiàng)關(guān)于基金資產(chǎn)估值的概念描述錯(cuò)誤的是（）。
在基金資產(chǎn)估值中，下列對基金管理公司描述錯(cuò)誤的是（）。
下列各項(xiàng)關(guān)于基金估值中公允價(jià)值的說法錯(cuò)誤的是（）。
下列關(guān)于基金估值因素描述錯(cuò)誤的是（）。
下列各項(xiàng)關(guān)于具體投資品種的估值方法表述錯(cuò)誤的是（）。
假設(shè)某基金持有的三種股票的數(shù)量分別為20萬股、40萬股和80萬股，每股的收盤價(jià)分別為40元、30元和20元，銀行存款為2000萬元，對托管人或管理人應(yīng)付未付的報(bào)酬為600萬元，應(yīng)付稅費(fèi)為600萬元，已售出的基金份額2000萬份，則基金份額凈值為（）元。
下列各項(xiàng)內(nèi)容中無法通過基金財(cái)務(wù)報(bào)告的分析獲得的是（）。