A.上升
B.下降
C.不變
D.無法判斷
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A.期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)
B.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)
C.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)
D.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
A.久期缺口為正時(shí)，如果市場利率下降，則商業(yè)銀行的流動(dòng)性減弱
B.久期缺口為負(fù)時(shí)，如果市場利率上升，則商業(yè)銀行的流動(dòng)性減弱
C.久期缺口的絕對值越大，利率變化對銀行整體價(jià)值的影響越小
D.久期缺口為零時(shí)，利率變動(dòng)對商業(yè)銀行的流動(dòng)性沒有影響
A.增加
B.保持不變
C.無法判斷
D.減小
A.增強(qiáng)
B.無法確定
C.保持不變
D.減弱
A.金融危機(jī)后要弱化中央交易對手
B.中央交易對手不存在信用風(fēng)險(xiǎn)
C.中央交易對手能夠?qū)⑺薪灰讓κ值某趨R總，進(jìn)行多邊凈額清算
D.中央機(jī)構(gòu)作為交易對手
最新試題
缺口分析的局限性包括（）。
按照《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，下列各項(xiàng)應(yīng)列入交易賬戶的有（）。
下列關(guān)于VaR的描述正確的是（）。
當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，下列說法正確的是（）。
商業(yè)銀行在設(shè)計(jì)市場風(fēng)險(xiǎn)限額體系時(shí)，應(yīng)當(dāng)綜合考慮的因素有（）。
場外衍生工具交易需要計(jì)量的信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)包括（）。
下列關(guān)于久期缺口的說法，正確的有（）。
商業(yè)銀行對交易賬戶進(jìn)行市值重估，通常采用的方法有（）。
商業(yè)銀行董事會(huì)承擔(dān)監(jiān)控國別風(fēng)險(xiǎn)管理有效性的最終責(zé)任，主要職責(zé)包括（）。
商業(yè)銀行下列情形中，主要面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)的有（）。