A.交易所可以根據(jù)不同期貨品種及合約的具體情況和市場風險狀況制定和調整持倉限額和持倉報告標準
B.通常來說，一般月份合約的持倉限額及持倉報告標準高；臨近交割時，持倉限額及持倉報告標準低
C.市場總持倉量不同，適用的持倉限額及持倉報告標準也不同
D.同一客戶在不同期貨公司開倉交易，其在某一合約的持倉合計不得超出該客戶的持倉限額
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A.建立以凈資本為核心的動態(tài)風險監(jiān)控和資本補足機制
B.嚴格執(zhí)行保證金制度
C.建立獨立的風險管理系統(tǒng)
D.確?？蛻敉顿Y盈利
A.協(xié)助辦理開戶手續(xù)
B.提供期貨行情信息和交易設施
C.接受客戶全權委托
D.代理客戶存取款
A.個性化資產配置
B.規(guī)避風險
C.獲得穩(wěn)定投資收益多元化資產配置
D.多元化資產配置
A.經濟全球化的影響
B.交易所之間的競爭更為激烈
C.場外交易發(fā)展迅速，對交易所構成威脅
D.交易所內部競爭加劇
A.如果標的資產價格下跌，交易者可行權按執(zhí)行價格將標的資產賣出，從而規(guī)避標的資產價格下跌的風險，或將看跌期權賣出，標的資產價格下跌，看跌期權價格通常會隨之上漲，期權的價差收益可彌補持有標的資產帶來的損失
B.初始投入可能更低，杠桿效用更大
C.標的資產價格變化對現(xiàn)貨持倉有利時，如所持標的資產價格上漲，則期貨套期保值頭寸虧損，套期保值者需要補交保證金，此時現(xiàn)貨盈利被期貨虧損抵補
D.當標的資產價格變化對現(xiàn)貨持倉不利時，如標的資產價格下跌，交易者在期貨市場的盈利可彌補現(xiàn)貨價格下跌的損失；購買看跌期權也可達到此目的
最新試題
看漲期權多頭的行權收益可以表示為（）。（不計交易費用）
下列（）是實值期權。
上海期貨交易所銅期貨合約某日的收盤價為67015元/噸，結算價為67110元/噸，漲跌停板幅度為4%，那么該期貨在下一個交易日的最高有效報價為（）元/噸。（銅期貨合約最小變動價位為10元/噸）
看跌期權賣方損益與買方正好相反，買方的盈利即為賣方的虧損，買方的虧損即為賣方的盈利。（）
下列關于賣出看漲和看跌期權適用目的和場景的說法，正確的有（）。
利用股指期貨進行期現(xiàn)套利，正向套利操作是指（）。
目前，大連商品交易所的套利指令有（）。
一般而言，套期保值交易（）。
實際上，許多期貨傭金商同時也是（），向客戶提供投資項目的業(yè)績報告，同時也為客戶提供投資于商品投資基金的機會。
2015年4月18日，在某客戶的逐筆對沖結算單中，上日結存為10萬元，成交記錄表和持倉匯總表分別如下：（其平倉單對應的是客戶于4月17日以1220元/噸開倉的賣單）：若期貨公司的最低交易保證金比例為10%，出入金為0，焦炭合約的交易單位是100噸/手。不考慮交易手續(xù)費，則該投資者的浮動盈虧為（）元。