A.結售匯幣種為美元時，頭寸報備標準為1000萬美元等值（含）
B.結售匯幣種為港幣時，頭寸報備標準為1000萬美元等值（不含）
C.結售匯幣種為日元時，頭寸報備標準為500萬美元等值（含）
D.結售匯幣種為英鎊時，頭寸報備標準為500萬美元等值（不含）

A.一筆預付臺賬支持分批次補掃報關證明材料，登記預付臺賬后超2個月運營人員可點擊“新增影像”按鈕發(fā)起報關證明材料補掃
B.對于未錄入“承諾報關日期”或“承諾報關證明材料提交日期”等原因?qū)е聵I(yè)務生效后系統(tǒng)未自動采集預付臺賬的，網(wǎng)點運營人員可手工添加預付臺賬
C.因操作失誤等造成“承諾報關日期”或“承諾報關證明材料提交日期”錄入有誤的，預付臺賬生成后，運營人員可根據(jù)實際情況修改對應字段信息
D.網(wǎng)點運營人員需每日查詢預付貨款電子臺賬信息，如“承諾報關證明材料提交日期”到期前5個工作日客戶仍未補掃報關證明材料的，則相關預付臺賬記錄紅色高亮顯示，對于此類業(yè)務網(wǎng)點運營人員應通知客戶經(jīng)理進行催收

A.業(yè)務部門融資業(yè)務審核人員是否在《進口TT押匯審核清單》上列明審核時間.已審核的背景資料明細.反洗錢審查結論（如需）；放款賬戶為客戶人民幣賬戶的，經(jīng)營團隊負責人是否在“審核清單”上出具審批意見并簽字確認（簽字須進行有權人驗?。豢蛻艚?jīng)理是否將對應的信貸業(yè)務編號填寫在“審核清單”及匯出匯款申請書上，并將匯出匯款申請書連同審核清單及業(yè)務背景資料一并提交網(wǎng)點運營人員
B.若融資與匯款非同一天，且客戶資質(zhì)與合規(guī)政策發(fā)生變化，運營人員應對交易背景資料進行重新審核，如需客戶補充資料的，應及時聯(lián)系客戶并跟進資料補充情況
C.除融資資金外還需使用自有資金付匯的，運營人員應按相關內(nèi)外政策規(guī)定進行審核
D.網(wǎng)點發(fā)起匯出匯款業(yè)務時，經(jīng)辦人員應選擇“融資”出款方式，并錄入“信貸業(yè)務編號”

A.僅適用于進口TT押匯項下的匯款業(yè)務，包括外幣和人民幣融資
B.通過調(diào)用信貸系統(tǒng)，自動匹配同一信貸編號項下的貸款資金，完成對外付款，有效防范貸款資金被占用.混用的風險
C.如匯款業(yè)務撤銷，貸款資金原路返回；如匯款業(yè)務已出賬，系統(tǒng)控制對應的融資業(yè)務不可刪除，確保內(nèi)部戶資金有序管理
D.僅以融資資金付匯且在客戶資質(zhì)及外匯政策（含反洗錢）無變化的情況下，融資后用于匯款且背景完全一致的業(yè)務，原則上運營人員不再對匯款業(yè)務的政策合規(guī)性進行重復審核（含反洗錢審查），以放款時業(yè)務部門書面審核意見為準；匯款時系統(tǒng)根據(jù)信貸業(yè)務編號自動帶出融資信息，無需運營人員重復錄入

A.網(wǎng)上企業(yè)銀行（不包括代發(fā)、網(wǎng)銀互聯(lián)業(yè)務）
B.企業(yè)APP
C.柜面渠道轉賬
D.提回借記

A.2
B.3
C.5
D.8

A.2
B.3
C.5
D.8

A.2，5%
B.5，10%
C.3，5%
D.10，10%

A.A類企業(yè)筆等值5萬美元（不含）以下的退匯日期與原收.付款日期間隔在180天（不含）以上
B.B類企業(yè)筆等值5萬美元（不含）以下的退匯日期與原收.付款日期間隔在180天（不含）以上
C.A類企業(yè)單筆等值5萬美元（含）以下的退匯日期與原收.付款日期間隔在180天（不含）以上
D.B類企業(yè)筆等值5萬美元（含）以下的退匯日期與原收.付款日期間隔在180天（不含）以上

A.如客戶因無法補齊資料等原因終止開戶的，網(wǎng)點應對預開戶戶口作銷戶處理，加蓋“作廢”戳記的開戶申請書和協(xié)議.開戶受理回單.客戶開戶證明文件和相關資料復印件（如有）應視同銷戶資料一并裝訂保管
B.外幣賬戶開戶成功的，收回的受理回單第一聯(lián)及留有領取人簽名及其身份證件號碼的受理回單留底聯(lián)應與開戶資料一并保管
C.如變更信息的對公企業(yè)已建立單位基本情況表，且發(fā)生戶名.經(jīng)濟類型.行業(yè)屬性.組織機構代碼等重要要素的變更，客戶應填寫《單位基本情況表》，網(wǎng)點應掃描至中心辦理單位基本情況表信息變更
D.對已銷外幣賬戶進行關戶重開的，戶口狀態(tài)由關戶變更為活動，戶口已作廢憑證.計息.驗印系統(tǒng)等相關信息均隨之恢復