A.資本項目外匯收入支付便利化業(yè)務(wù)支付命令函
B.貨幣出資入賬登記表或境內(nèi)機構(gòu)外債簽約情況表或境外上市登記證明
C.資本項目支出需提交經(jīng)外匯局（銀行）登記或核準(zhǔn)的證明材料（如有）
D.招商銀行認(rèn)為必要的其他材料
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A.外匯賬戶開關(guān)戶.收支余信息
B.近2個工作日的開銷變信息是否自動提取
C.數(shù)字外管平臺——缺少銀行開戶資料的賬戶信息查詢
D.數(shù)字外管平臺——余額不平的賬戶信息查
E.數(shù)字外管平臺——關(guān)戶余額不為零查詢
A.經(jīng)營團隊是否注明“調(diào)查通過”字樣
B.客戶經(jīng)理是否簽名
C.申請登記客戶戶名是否正確
D.FDI項下工商登記注冊金額在等值500萬美元（含）以上，或ODI項下投資總額在等值500萬美元（含）以上的業(yè)務(wù)，是否有經(jīng)營團隊負(fù)責(zé)人簽章確認(rèn)
A.核心系統(tǒng)7407模塊查詢到的客戶分類情況
B.非法定代表人辦理業(yè)務(wù)且法定代表人已被登記為風(fēng)險證件的，其證件檢查結(jié)果
C.非法定代表人辦理業(yè)務(wù)的，網(wǎng)點柜員與法定代表人進(jìn)行電話核實的核實記錄
D.驗印戶口號
A.原股權(quán)出讓方名稱
B.現(xiàn)股權(quán)受讓方名稱
C.轉(zhuǎn)讓的注冊資本幣種金額
D.股權(quán)轉(zhuǎn)讓的幣種金額
A.外債注銷登記
B.境外放款注銷登記
C.內(nèi)保外貸注銷登記
D.境外放款登記
A.網(wǎng)點運營人員應(yīng)每日查詢7172預(yù)付貨款電子臺賬模塊，至少在承諾提交報關(guān)單時間的前3個工作日及時提示客戶經(jīng)理，由客戶經(jīng)理聯(lián)系客戶補交關(guān)單，運營人員進(jìn)行后續(xù)關(guān)單核驗及補掃工作
B.對于在約定日期未實際進(jìn)口的客戶，客戶未提供合理說明函件的，應(yīng)暫停受理后續(xù)預(yù)付貨款業(yè)務(wù)，并及時報告分行交易銀行部
C.原則上不得辦理預(yù)付貨款提前購匯及異地企業(yè)預(yù)付貨款業(yè)務(wù)
D.網(wǎng)點運營人員在受理客戶預(yù)付貨款購付匯申請時，應(yīng)事先核查該客戶是否為招商銀行首筆預(yù)付.當(dāng)月預(yù)付業(yè)務(wù)支付筆數(shù)以及歷史預(yù)付業(yè)務(wù)關(guān)單補提交情況，并在匯出匯款申請書上注明
A.首次在招商銀行辦理預(yù)付貨款業(yè)務(wù)
B.預(yù)付貨款比例100%
C.預(yù)付貨款金額超過等值100萬美元（含）
D.預(yù)付期限超過3個月的（進(jìn)口貨物為飛機.船舶.大型機械設(shè)備除外）
E.當(dāng)月第3筆及以上預(yù)付貨款等業(yè)務(wù)
A.大額.高頻的跨境人民幣預(yù)付貨款
B.首次辦理進(jìn)口且預(yù)付貨款金額較大
C.賬戶資金流水存在即收即付特征的企業(yè)
D.從事金屬.電子.礦砂.煤炭等特殊及大宗商品交易的企業(yè)
A.了解付款人基本情況，包括成立時間.經(jīng)營范圍.歷年海關(guān)進(jìn)出口情況
B.了解付款人與招商銀行及他行的歷史合作情況，包括業(yè)務(wù)品種，合作年限，是否曾經(jīng)發(fā)生違規(guī)案例
C.了解本筆預(yù)付貨款情況，包括供應(yīng)商資質(zhì)（供應(yīng)商國別.企業(yè)實力.行業(yè)地位），客戶與供應(yīng)商通過何種渠道建立合作關(guān)系，該筆預(yù)付款是否為客戶與該供應(yīng)商首筆預(yù)付，同類型產(chǎn)品在中國境內(nèi)是否可以采購，為什么要預(yù)付，采購何種貨物，了解客戶采購及銷售模式，采購貨物價值是否合理，進(jìn)口周期（預(yù)計發(fā)貨時間.船期.到港時間等）等
D.了解付款人以往辦理預(yù)付貨款的情況，是否發(fā)生不遵守承諾時間報關(guān)進(jìn)口的情況等
E.了解付款人如出現(xiàn)短期高頻業(yè)務(wù)的情況說明
A.從事跨境電子商務(wù)的企業(yè)可將出口貨物在境外發(fā)生的倉儲、物流、稅收等費用與出口貨款軋差結(jié)算，并按規(guī)定辦理實際收付數(shù)據(jù)和還原數(shù)據(jù)申報
B.境內(nèi)國際寄遞企業(yè)、物流企業(yè)、跨境電商平臺企業(yè)，可為客戶代墊超過12個月的與跨境境外倉儲、物流、稅收等費用，且無需報備所在地外匯局
C.經(jīng)市場采購貿(mào)易平臺備案的主體，銀行可憑平臺信息為其辦理委托第三方報關(guān)的收結(jié)匯業(yè)務(wù)
D.業(yè)務(wù)辦理過程中，對于真實性、合規(guī)性存疑的業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)拒絕辦理，確保交易背景真實，收付匯唯一
最新試題
網(wǎng)點辦理境外人士激活社?？ń鹑谫~戶時，如在核心系統(tǒng)查詢到前期辦理首次申領(lǐng)的盡調(diào)資料完整無異常且未超過（）、客戶無異常行為的，激活網(wǎng)點無需再發(fā)起盡調(diào)流程。
對于實物貴金屬的核查要求，以下說法正確的是：（）
客戶類核算種類是由（）構(gòu)成。
客戶前來領(lǐng)取社保卡，但該卡因長期未領(lǐng)被招商銀行進(jìn)行封存管理。因原封存經(jīng)辦員不當(dāng)班，網(wǎng)點與客戶約定的后續(xù)領(lǐng)卡時間最長不得超過（）。
對于網(wǎng)點營業(yè)間中無人管理的保險柜、衣柜、抽屜，如已上鎖且無鑰匙可以打開，應(yīng)如何處理？（）
經(jīng)辦在辦理業(yè)務(wù)過程中遇到風(fēng)險預(yù)警時，鈔幣的鑒別應(yīng)遵循（）要求，審慎處理業(yè)務(wù)。
系統(tǒng)將驗鈔機識別的可疑貨幣發(fā)送到玉衡平臺與行內(nèi)假幣冠字號庫進(jìn)行實時匹配，如命中則系統(tǒng)彈出玉衡預(yù)警處理窗口，（）。
柜面為客戶辦理身份證件過期的臨時解除/延期中止非柜面手續(xù)時，應(yīng)做到以下：（）
境內(nèi)人士辦理社?？ㄊ状紊觐I(lǐng)時，必須提供的資料有（）。
存在合規(guī)問題、客戶不配合開展盡職調(diào)查、無法聯(lián)系客戶等異常情形，在做好客戶解釋工作的前提下，可通過以下方式內(nèi)部發(fā)起關(guān)閉協(xié)議（）。