A.資本項目外匯收入支付便利化業(yè)務(wù)支付命令函
B.貨幣出資入賬登記表或境內(nèi)機構(gòu)外債簽約情況表或境外上市登記證明
C.資本項目支出需提交經(jīng)外匯局（銀行）登記或核準的證明材料（如有）
D.招商銀行認為必要的其他材料

A.外匯賬戶開關(guān)戶.收支余信息
B.近2個工作日的開銷變信息是否自動提取
C.數(shù)字外管平臺——缺少銀行開戶資料的賬戶信息查詢
D.數(shù)字外管平臺——余額不平的賬戶信息查
E.數(shù)字外管平臺——關(guān)戶余額不為零查詢

A.經(jīng)營團隊是否注明“調(diào)查通過”字樣
B.客戶經(jīng)理是否簽名
C.申請登記客戶戶名是否正確
D.FDI項下工商登記注冊金額在等值500萬美元（含）以上，或ODI項下投資總額在等值500萬美元（含）以上的業(yè)務(wù)，是否有經(jīng)營團隊負責(zé)人簽章確認

A.核心系統(tǒng)7407模塊查詢到的客戶分類情況
B.非法定代表人辦理業(yè)務(wù)且法定代表人已被登記為風(fēng)險證件的，其證件檢查結(jié)果
C.非法定代表人辦理業(yè)務(wù)的，網(wǎng)點柜員與法定代表人進行電話核實的核實記錄
D.驗印戶口號

A.原股權(quán)出讓方名稱
B.現(xiàn)股權(quán)受讓方名稱
C.轉(zhuǎn)讓的注冊資本幣種金額
D.股權(quán)轉(zhuǎn)讓的幣種金額

A.外債注銷登記
B.境外放款注銷登記
C.內(nèi)保外貸注銷登記
D.境外放款登記

A.網(wǎng)點運營人員應(yīng)每日查詢7172預(yù)付貨款電子臺賬模塊，至少在承諾提交報關(guān)單時間的前3個工作日及時提示客戶經(jīng)理，由客戶經(jīng)理聯(lián)系客戶補交關(guān)單，運營人員進行后續(xù)關(guān)單核驗及補掃工作
B.對于在約定日期未實際進口的客戶，客戶未提供合理說明函件的，應(yīng)暫停受理后續(xù)預(yù)付貨款業(yè)務(wù)，并及時報告分行交易銀行部
C.原則上不得辦理預(yù)付貨款提前購匯及異地企業(yè)預(yù)付貨款業(yè)務(wù)
D.網(wǎng)點運營人員在受理客戶預(yù)付貨款購付匯申請時，應(yīng)事先核查該客戶是否為招商銀行首筆預(yù)付.當(dāng)月預(yù)付業(yè)務(wù)支付筆數(shù)以及歷史預(yù)付業(yè)務(wù)關(guān)單補提交情況，并在匯出匯款申請書上注明

A.首次在招商銀行辦理預(yù)付貨款業(yè)務(wù)
B.預(yù)付貨款比例100%
C.預(yù)付貨款金額超過等值100萬美元（含）
D.預(yù)付期限超過3個月的（進口貨物為飛機.船舶.大型機械設(shè)備除外）
E.當(dāng)月第3筆及以上預(yù)付貨款等業(yè)務(wù)

A.大額.高頻的跨境人民幣預(yù)付貨款
B.首次辦理進口且預(yù)付貨款金額較大
C.賬戶資金流水存在即收即付特征的企業(yè)
D.從事金屬.電子.礦砂.煤炭等特殊及大宗商品交易的企業(yè)

A.了解付款人基本情況，包括成立時間.經(jīng)營范圍.歷年海關(guān)進出口情況
B.了解付款人與招商銀行及他行的歷史合作情況，包括業(yè)務(wù)品種，合作年限，是否曾經(jīng)發(fā)生違規(guī)案例
C.了解本筆預(yù)付貨款情況，包括供應(yīng)商資質(zhì)（供應(yīng)商國別.企業(yè)實力.行業(yè)地位），客戶與供應(yīng)商通過何種渠道建立合作關(guān)系，該筆預(yù)付款是否為客戶與該供應(yīng)商首筆預(yù)付，同類型產(chǎn)品在中國境內(nèi)是否可以采購，為什么要預(yù)付，采購何種貨物，了解客戶采購及銷售模式，采購貨物價值是否合理，進口周期（預(yù)計發(fā)貨時間.船期.到港時間等）等
D.了解付款人以往辦理預(yù)付貨款的情況，是否發(fā)生不遵守承諾時間報關(guān)進口的情況等
E.了解付款人如出現(xiàn)短期高頻業(yè)務(wù)的情況說明